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| 时 间 | 摘 要 | 借 | 贷 | 余 额 |
| 2023年1月1日 | 转手续费 | 18.00 | 395, 901.91 | |
| 2023年1月5日 | 收辽叶一家利润 | 21, 106.00 | 417, 007.91 | |
| 2023年1月5日 | 收辽叶一家房租 | 10, 000.00 | 427, 007.91 | |
| 2023年1月6日 | 存现金 | 4, 592.00 | 431, 599.91 | |
| 2023年1月11日 | 收网格化管理费 | 50, 000.00 | 481, 599.91 | |
| 2023年1月9日 | 存现金 | 10, 000.00 | 491, 599.91 | |
| 2023年1月11日 | 取现金 | 304, 427.00 | 187, 172.91 | |
| 2023年1月11日 | 转付广告费 | 3, 842.40 | 183, 330.51 | |
| 2023年1月14日 | 转手续费 | 4.50 | 183, 326.01 | |
| 2023年1月11日 | 转付打草农药款 | 1, 000.00 | 182, 326.01 | |
| 2023年1月14日 | 转手续费 | 4.50 | 182, 321.51 | |
| 2023年2月6日 | 存现金 | 500.00 | 182, 821.51 | |
| 2023年3月20日 | 存现金 | 70, 000.00 | 252, 821.51 | |
| 2023年3月20日 | 存现金 | 1, 600.00 | 254, 421.51 | |
| 2023年2月20日 | 存现金 | 500.00 | 254, 921.51 | |
| 2023年3月20日 | 存现金 | 500.00 | 255, 421.51 | |
| 2023年3月27日 | 存现金 | 1, 312.00 | 256, 733.51 | |
| 2023年4月19日 | 转付垃圾清运费12月-3月 | 9, 000.00 | 247, 733.51 | |
| 2023年3月14日 | 转手续费 | 4.50 | 247, 729.01 | |
| 2023年4月19日 | 转付铲车工时费 | 1, 300.00 | 246, 429.01 | |
| 2023年4月19日 | 转付报废消防车款 | 7, 000.00 | 239, 429.01 | |
| 2023年3月14日 | 转手续费 | 18.00 | 239, 411.01 | |
| 2023年4月19日 | 转付门点评估款 | 2, 000.00 | 237, 411.01 | |
| 2023年4月19日 | 存现金 | 10, 000.00 | 247, 411.01 | |
| 2023年4月19日 | 取现金 | 8, 167.00 | 239, 244.01 | |
| 2023年5月18日 | 存现金 | 500.00 | 239, 744.01 | |
| 2023年6月2日 | 存现金 | 10, 500.00 | 250, 244.01 | |
| 2023年6月26日 | 存利息 | 230.16 | 250, 474.17 | |
| 2023年6月5日 | 存现金 | 10, 000.00 | 260, 474.17 | |
| 2023年6月26日 | 存合作社现金 | 476, 191.83 | 736, 666.00 |
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