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| 时 间 | 摘 要 | 借 | 贷 | 余 额 |
| 2023年8月9日 | 转付监控探头款 | 46, 683.00 | 201, 192.77 | |
| 2023年8月29日 | 收村史馆建设资金 | 15, 000.00 | 216, 192.77 | |
| 2023年8月29日 | 存现金 | 500.00 | 216, 692.77 | |
| 2023年9月4日 | 转用工款 | 9, 000.00 | 207, 692.77 | |
| 2023年9月4日 | 转垃圾清运工资 | 9, 000.00 | 198, 692.77 | |
| 2023年9月4日 | 转无障碍卫生间用料款 | 1, 890.00 | 196, 802.77 | |
| 2023年9月4日 | 取现金 | 10, 068.00 | 186, 734.77 | |
| 2023年11月4日 | 存现金 | 20, 000.00 | 206, 734.77 | |
| 2023年11月1日 | 存现金 | 10, 000.00 | 216, 734.77 | |
| 2023年9月27日 | 存现金 | 500.00 | 217, 234.77 | |
| 2023年10月11日 | 收政府拨付环境卫生整治经费 | 7, 000.00 | 224, 234.77 | |
| 2023年11月27日 | 转账 | 93, 260.00 | 130, 974.77 | |
| 2023年11月27日 | 取现金 | 16, 073.00 | 114, 901.77 | |
| 2023年12月11日 | 存现金 | 36, 600.00 | 151, 501.77 | |
| 2023年12月11日 | 存现金 | 187, 950.00 | 339, 451.77 | |
| 2023年12月11日 | 存现金 | 146, 488.00 | 485, 939.77 | |
| 2023年12月12日 | 存现金 | 31, 000.00 | 516, 939.77 | |
| 2023年12月13日 | 存现金 | 1, 987, 101.00 | 2, 504, 040.77 | |
| 2023年12月13日 | 存现金 | 1, 080, 000.00 | 3, 584, 040.77 | |
| 2023年12月14日 | 存现金 | 450, 000.00 | 4, 034, 040.77 | |
| 2023年12月16日 | 存现金 | 34, 495.00 | 4, 068, 535.77 | |
| 2023年12月18日 | 存现金 | 136, 800.00 | 4, 205, 335.77 | |
| 2023年12月18日 | 存现金 | 4, 680.00 | 4, 210, 015.77 | |
| 2023年12月20日 | 存现金 | 4, 670.00 | 4, 214, 685.77 | |
| 2023年12月12日 | 付马云雷土地押金 | 5, 000.00 | 4, 209, 685.77 | |
| 2023年12月12日 | 付高岩土地押金 | 25, 000.00 | 4, 184, 685.77 | |
| 2023年12月12日 | 付刘志强土地押金 | 5, 000.00 | 4, 179, 685.77 | |
| 2023年12月12日 | 付马云哲土地押金 | 46, 000.00 | 4, 133, 685.77 | |
| 2023年12月12日 | 付马艳君张辉土地押金 | 18, 000.00 | 4, 115, 685.77 | |
| 2023年12月12日 | 付韩大勇土地押金 | 11, 000.00 | 4, 104, 685.77 |
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