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| 时 间 | 摘 要 | 借 | 贷 | 余 额 |
| 2016年1月1日 | 期初余额 | 38, 332.23 | 38, 332.23 | |
| 2016年1月23日 | 收办公经费 | 11, 950.00 | 50, 282.23 | |
| 2016年1月23日 | 收征地补偿款 | 104, 955.00 | 155, 237.23 | |
| 2016年1月23日 | 取现金 | 142, 955.00 | 12, 282.23 | |
| 2016年1月23日 | 取现金 | 11, 000.00 | 1, 282.23 | |
| 2016年5月27日 | 存现金 | 291, 670.00 | 292, 952.23 | |
| 2016年5月27日 | 存现金 | 35, 000.00 | 327, 952.23 | |
| 2016年5月27日 | 存现金 | 291, 670.00 | 619, 622.23 | |
| 2016年5月27日 | 存现金 | 11, 000.00 | 630, 622.23 | |
| 2016年5月27日 | 取现金 | 231, 061.00 | 399, 561.23 | |
| 2016年5月27日 | 取现金 | 27, 725.00 | 371, 836.23 | |
| 2016年5月31日 | 取现金 | 30, 000.00 | 341, 836.23 | |
| 2016年6月28日 | 存现金 | 10, 000.00 | 351, 836.23 | |
| 2016年6月28日 | 取现金 | 8, 000.00 | 343, 836.23 | |
| 2016年6月28日 | 取现金 | 30, 000.00 | 313, 836.23 | |
| 2016年7月6日 | 转收借款 | 600, 000.00 | 913, 836.23 | |
| 2016年7月27日 | 取现金 | 33, 311.00 | 880, 525.23 | |
| 2016年7月27日 | 付借款 | 300, 000.00 | 580, 525.23 | |
| 2016年7月27日 | 转付还款 | 300, 000.00 | 280, 525.23 | |
| 2016年9月22日 | 取现金 | 50, 000.00 | 230, 525.23 | |
| 2016年9月22日 | 取现金 | 50, 000.00 | 180, 525.23 | |
| 2016年9月22日 | 取现金 | 50, 000.00 | 130, 525.23 | |
| 2016年9月22日 | 取现金 | 80, 000.00 | 50, 525.23 | |
| 2016年9月22日 | 转付设计费 | 25, 000.00 | 25, 525.23 | |
| 2016年9月22日 | 取现金 | 75, 000.00 | -49, 474.77 | |
| 2016年9月27日 | 收拨款 | 300, 000.00 | 250, 525.23 | |
| 2016年9月27日 | 取现金 | 200, 000.00 | 50, 525.23 | |
| 2016年10月8日 | 取现金 | 50, 000.00 | 525.23 | |
| 2016年11月28日 | 收财政城乡社区建设补助资金拨款 | 50, 000.00 | 50, 525.23 | |
| 2016年11月29日 | 返财政城乡社区建设补助资金拨款 | 50, 000.00 | 525.23 |
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