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| 时 间 | 摘 要 | 借 | 贷 | 余 额 |
| 2018年3月9日 | 存现金 | 20, 000.00 | 412, 987.86 | |
| 2018年3月9日 | 转收拨款 | 50, 000.00 | 462, 987.86 | |
| 2018年3月9日 | 转收拨款电改 | 27, 800.00 | 490, 787.86 | |
| 2018年3月9日 | 转收拨款 | 500, 000.00 | 990, 787.86 | |
| 2018年3月9日 | 转付工程款 | 15, 947.60 | 974, 840.26 | |
| 2018年3月9日 | 转付工程款 | 302, 850.24 | 671, 990.02 | |
| 2018年3月9日 | 转付工程款 | 234, 149.76 | 437, 840.26 | |
| 2018年3月9日 | 转付工程款 | 170, 000.00 | 267, 840.26 | |
| 2018年3月9日 | 转付工程款 | 170, 000.00 | 97, 840.26 | |
| 2018年3月9日 | 转付设计安装费 | 29, 800.00 | 68, 040.26 | |
| 2018年3月9日 | 转付设计安装费 | 48, 000.00 | 20, 040.26 | |
| 2018年3月14日 | 存现金 | 29, 549.00 | 49, 589.26 | |
| 2018年3月14日 | 存现金 | 49, 668.00 | 99, 257.26 | |
| 2018年3月14日 | 存现金 | 52, 735.00 | 151, 992.26 | |
| 2018年3月23日 | 取现金 | 3, 293.00 | 148, 699.26 | |
| 2018年3月23日 | 转付工程款 | 23, 250.00 | 125, 449.26 | |
| 2018年3月23日 | 转付工程款 | 41, 870.00 | 83, 579.26 | |
| 2018年3月23日 | 转付工程款 | 35, 750.00 | 47, 829.26 | |
| 2018年3月23日 | 转付工程款 | 44, 198.00 | 3, 631.26 | |
| 2018年5月8日 | 收拨款 | 44, 000.00 | 47, 631.26 | |
| 2018年5月8日 | 存现金 | 200.00 | 47, 831.26 | |
| 2018年5月21日 | 取现金 | 44, 000.00 | 3, 831.26 | |
| 2018年5月21日 | 存现金 | 1, 000.00 | 4, 831.26 | |
| 2018年5月25日 | 转付网站维护费 | 1, 000.00 | 3, 831.26 | |
| 2018年7月12日 | 存现金 | 10, 000.00 | 13, 831.26 | |
| 2018年7月12日 | 存现金 | 10, 000.00 | 23, 831.26 | |
| 2018年7月12日 | 取现金 | 10, 000.00 | 13, 831.26 | |
| 2018年7月12日 | 转收拨款 | 50, 000.00 | 63, 831.26 | |
| 2018年7月12日 | 转收拨款 | 21, 000.00 | 84, 831.26 | |
| 2018年7月12日 | 转收拨款 | 3, 000.00 | 87, 831.26 |
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