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| 时 间 | 摘 要 | 借 | 贷 | 余 额 |
| 2023年7月3日 | 取现金 | 7, 480.00 | 729, 186.00 | |
| 2023年7月3日 | 存现金 | 500.00 | 729, 686.00 | |
| 2023年7月3日 | 付垃圾转运工资款3月10日——6月10日 | 9, 000.00 | 720, 686.00 | |
| 2023年8月14日 | 转手续费 | 49.50 | 720, 636.50 | |
| 2023年7月3日 | 付喷木蜡油、打农药用工款 | 5, 250.00 | 715, 386.50 | |
| 2023年7月3日 | 付公墓环路、环境卫生治理用机械款 | 11, 300.00 | 704, 086.50 | |
| 2023年7月3日 | 付政务网网费 | 480.00 | 703, 606.50 | |
| 2023年8月2日 | 存现金 | 10, 000.00 | 713, 606.50 | |
| 2023年8月4日 | 存现金 | 500.00 | 714, 106.50 | |
| 2023年8月24日 | 存现金 | 10, 000.00 | 724, 106.50 | |
| 2023年8月9日 | 转付监控探头款 | 46, 683.00 | 677, 423.50 | |
| 2023年8月29日 | 收村史馆建设资金 | 15, 000.00 | 692, 423.50 | |
| 2023年8月29日 | 存现金 | 500.00 | 692, 923.50 | |
| 2023年9月4日 | 转用工款 | 9, 000.00 | 683, 923.50 | |
| 2023年9月4日 | 转无障碍卫生间用料款 | 1, 890.00 | 682, 033.50 | |
| 2023年9月4日 | 转垃圾清运工资 | 9, 000.00 | 673, 033.50 | |
| 2023年9月4日 | 取现金 | 10, 068.00 | 662, 965.50 | |
| 2023年9月27日 | 存现金 | 500.00 | 663, 465.50 | |
| 2023年11月4日 | 存现金 | 20, 000.00 | 683, 465.50 | |
| 2023年11月1日 | 存现金 | 10, 000.00 | 693, 465.50 | |
| 2023年10月11日 | 收政府拨付环境卫生整治经费 | 7, 000.00 | 700, 465.50 | |
| 2023年11月27日 | 转账 | 93, 260.00 | 607, 205.50 | |
| 2023年11月27日 | 取现金 | 16, 073.00 | 591, 132.50 | |
| 2023年12月11日 | 存现金 | 36, 600.00 | 627, 732.50 | |
| 2023年12月11日 | 存现金 | 187, 950.00 | 815, 682.50 | |
| 2023年12月11日 | 存现金 | 146, 488.00 | 962, 170.50 | |
| 2023年12月12日 | 存现金 | 31, 000.00 | 993, 170.50 | |
| 2023年12月13日 | 存现金 | 1, 987, 101.00 | 2, 980, 271.50 | |
| 2023年12月13日 | 存现金 | 1, 080, 000.00 | 4, 060, 271.50 | |
| 2023年12月14日 | 存现金 | 450, 000.00 | 4, 510, 271.50 |
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