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| 时 间 | 摘 要 | 借 | 贷 | 余 额 |
| 2022年9月7日 | 付混凝土款 | 1, 810.00 | 251, 626.38 | |
| 2022年10月20日 | 取现金 | 42, 552.00 | 209, 074.38 | |
| 2022年10月24日 | 存现金 | 500.00 | 209, 574.38 | |
| 2022年11月1日 | 存现金 | 20, 000.00 | 229, 574.38 | |
| 2022年11月1日 | 付修路工程款 | 110, 835.47 | 118, 738.91 | |
| 2022年11月1日 | 付修路评审、招投标款 | 5, 000.00 | 113, 738.91 | |
| 2022年11月20日 | 存现金 | 10, 000.00 | 123, 738.91 | |
| 2022年11月23日 | 存现金 | 10, 000.00 | 133, 738.91 | |
| 2022年11月24日 | 存现金 | 500.00 | 134, 238.91 | |
| 2022年11月24日 | 存现金 | 500.00 | 134, 738.91 | |
| 2022年12月14日 | 付太阳能路灯维修款 | 12, 000.00 | 122, 738.91 | |
| 2022年12月14日 | 付涂白剂款 | 3, 120.00 | 119, 618.91 | |
| 2022年12月14日 | 付取暖费 | 37, 125.00 | 82, 493.91 | |
| 2022年12月14日 | 取现金 | 60, 593.00 | 21, 900.91 | |
| 2022年12月23日 | 转手续费 | 87.00 | 21, 813.91 | |
| 2022年12月28日 | 转付公墓环路土方工程款 | 6, 200.00 | 15, 613.91 | |
| 2023年1月14日 | 手续费 | 4.50 | 15, 609.41 | |
| 2022年12月28日 | 存现金 | 1, 009, 189.00 | 1, 024, 798.41 | |
| 2022年12月28日 | 存现金 | 116, 790.00 | 1, 141, 588.41 | |
| 2022年12月17日 | 存现金 | 414, 022.70 | 1, 555, 611.11 | |
| 2022年12月28日 | 收李艳春征地款 | 211, 050.00 | 1, 766, 661.11 | |
| 2022年12月30日 | 存现金 | 25, 772.00 | 1, 792, 433.11 | |
| 2022年12月29日 | 存现金 | 143, 340.00 | 1, 935, 773.11 | |
| 2022年12月29日 | 存现金 | 393, 649.00 | 2, 329, 422.11 | |
| 2022年12月29日 | 存现金 | 3, 280.00 | 2, 332, 702.11 | |
| 2023年1月2日 | 取现金 | 500, 000.00 | 1, 832, 702.11 | |
| 2023年1月3日 | 取现金 | 1, 000, 000.00 | 832, 702.11 | |
| 2023年1月4日 | 取现金 | 450, 000.00 | 382, 702.11 | |
| 2023年1月5日 | 转付面粉款 | 32, 650.20 | 350, 051.91 | |
| 2023年1月5日 | 收辽叶一家投资款 | 45, 868.00 | 395, 919.91 |
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