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| 时 间 | 摘 要 | 借 | 贷 | 余 额 |
| 2021年12月9日 | 存现金 | 2, 183.00 | 369, 139.38 | |
| 2021年12月23日 | 取现金 | 109, 819.00 | 259, 320.38 | |
| 2021年12月23日 | 转付党建展板款 | 17, 703.00 | 241, 617.38 | |
| 2021年12月23日 | 转付手续费 | 10.00 | 241, 607.38 | |
| 2021年12月30日 | 存现金 | 500.00 | 242, 107.38 | |
| 2022年1月10日 | 存现金 | 10, 000.00 | 252, 107.38 | |
| 2022年1月10日 | 存现金 | 30, 000.00 | 282, 107.38 | |
| 2022年1月10日 | 存现金 | 1, 000.00 | 283, 107.38 | |
| 2022年1月10日 | 取现金 | 18, 100.00 | 265, 007.38 | |
| 2022年1月10日 | 转付电线款 | 5, 580.00 | 259, 427.38 | |
| 2022年1月10日 | 转付手续费 | 4.50 | 259, 422.88 | |
| 2022年1月10日 | 转付办公用品款 | 1, 120.00 | 258, 302.88 | |
| 2022年1月10日 | 转付手续费 | 4.50 | 258, 298.38 | |
| 2022年1月10日 | 转付监控器款 | 8, 875.00 | 249, 423.38 | |
| 2022年1月10日 | 转付手续费 | 4.50 | 249, 418.88 | |
| 2022年1月10日 | 转付除草剂款 | 3, 550.00 | 245, 868.88 | |
| 2022年1月10日 | 转付手续费 | 4.50 | 245, 864.38 | |
| 2022年1月20日 | 转付面粉款 | 27, 030.00 | 218, 834.38 | |
| 2022年1月24日 | 转付手续费 | 9.00 | 218, 825.38 | |
| 2022年1月24日 | 收补偿款 | 75, 600.00 | 294, 425.38 | |
| 2022年1月24日 | 收网格化管理费 | 50, 000.00 | 344, 425.38 | |
| 2022年1月24日 | 取现金 | 226, 125.00 | 118, 300.38 | |
| 2022年1月24日 | 转收退汇 | 27, 030.00 | 145, 330.38 | |
| 2022年1月30日 | 转收辽叶一家经费 | 100, 000.00 | 245, 330.38 | |
| 2022年1月30日 | 转付面粉款 | 27, 030.00 | 218, 300.38 | |
| 2022年1月30日 | 转付手续费 | 9.00 | 218, 291.38 | |
| 2022年2月24日 | 存现金 | 244.00 | 218, 535.38 | |
| 2022年2月28日 | 存现金 | 500.00 | 219, 035.38 | |
| 2022年2月28日 | 存现金 | 10, 000.00 | 229, 035.38 | |
| 2022年3月1日 | 存现金 | 20, 000.00 | 249, 035.38 |
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