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| 时 间 | 摘 要 | 借 | 贷 | 余 额 |
| 2017年5月9日 | 存现金 | 30, 000.00 | 36, 337.77 | |
| 2017年5月9日 | 取现金 | 5, 000.00 | 31, 337.77 | |
| 2017年6月4日 | 存款 | 10, 000.00 | 41, 337.77 | |
| 2017年6月21日 | 存现金 | 600.00 | 41, 937.77 | |
| 2017年6月21日 | 存现金 | 10, 000.00 | 51, 937.77 | |
| 2017年6月21日 | 取现金 | 30, 600.00 | 21, 337.77 | |
| 2017年6月21日 | 取现金 | 15, 000.00 | 6, 337.77 | |
| 2017年10月16日 | 存现金 | 48, 200.00 | 54, 537.77 | |
| 2017年10月16日 | 存现金 | 518, 912.00 | 573, 449.77 | |
| 2017年10月16日 | 转付太阳能路灯款 | 48, 500.00 | 524, 949.77 | |
| 2017年10月16日 | 转付工程款（室内装修） | 476, 000.00 | 48, 949.77 | |
| 2017年10月17日 | 取现金 | 30, 000.00 | 18, 949.77 | |
| 2017年12月13日 | 存现金 | 10, 000.00 | 28, 949.77 | |
| 2017年12月13日 | 转付工程监理费 | 15, 000.00 | 13, 949.77 | |
| 2017年12月13日 | 收拨款 | 500, 000.00 | 513, 949.77 | |
| 2017年12月13日 | 存款（门点租金） | 10, 000.00 | 523, 949.77 | |
| 2017年12月17日 | 转付（招标代理费） | 7, 000.00 | 516, 949.77 | |
| 2017年12月17日 | 转付招标代理费 | 3, 000.00 | 513, 949.77 | |
| 2017年12月19日 | 存款（售楼款） | 60, 000.00 | 573, 949.77 | |
| 2017年12月20日 | 存款 | 139, 426.26 | 713, 376.03 | |
| 2017年12月21日 | 转收款 | 7, 000.00 | 720, 376.03 | |
| 2017年12月21日 | 转收款 | 3, 000.00 | 723, 376.03 | |
| 2017年12月21日 | 转付款 | 7, 000.00 | 716, 376.03 | |
| 2017年12月21日 | 转付款 | 3, 000.00 | 713, 376.03 | |
| 2017年12月26日 | 转收拨款 | 30, 000.00 | 743, 376.03 | |
| 2018年1月10日 | 存现金 | 9, 600.00 | 752, 976.03 | |
| 2018年1月10日 | 存现金 | 3, 965.00 | 756, 941.03 | |
| 2018年1月10日 | 存现金 | 66, 660.00 | 823, 601.03 | |
| 2018年1月10日 | 存现金 | 1, 845.00 | 825, 446.03 | |
| 2018年1月10日 | 存现金 | 3, 000.00 | 828, 446.03 |
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